Специалист по казначейству / Казначей

В целях реализации задач и функций, возложенных на операционный отдел Управления, специалист 1 разряда операционного отдела обязан: формировать и направлять в МОУ ФК Консолидированные заявки на перечисление средств федерального бюджета на счета Управления для осуществления кассовых выплат, а также, в случае включения счета Управления в пул ликвидности, формировать и направлять в МОУ ФК сведения о планируемом кассовом расходе по данному счету; формировать и направлять в Федеральное казначейство Заявки на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов); формировать расчетные документы для проведения кассовых выплат со счетов Управления и обеспечивать их передачу в учреждение Банка России и кредитные организации; принимать электронные выписки банка по всем счетам, открытым Управлению в учреждении Банка России и кредитных организациях, осуществлять контроль за соответствием данных полученных выписок банка проведенным операциям и подтверждать расходную часть выписок по всем счетам; осуществлять ежедневный мониторинг своевременного перевода учреждением Банка России неиспользованных остатков денежных средств со счетов Управления, по которым заключены соответствующие договоры банковского счета, на счет, открытый МОУ ФК на балансовом счете № 40105 Средства федерального бюджета (в случае наличия соответствующих условий в договоре банковского счета); открывать, переоформлять и закрывать в учреждении Банка России и кредитных организациях счета по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации; выдавать денежные чековые книжки получателям бюджетных средств (бюджетным (автономным) учреждениям, иным юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся в соответствии с Бюджетным кодексом получателями бюджетных средств (далее неучастник бюджетного процесса)) на основании представленного заявления на получение денежных чековых книжек;